営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は9億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億21百万円減少しております。その内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、7億91百万円(前期は8億57百万円の増加)となりました。これは税金等調整前当期純損失3億98百万円、仕入債務の減少1億68百万円等資金が減少したものの、減価償却費7億52百万円、減損損失4億33百万円、売上債権の減少2億34百万円等資金が増加したことによるものであります。

2020/06/30 11:38