営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は15億65百万円となり、前連結会計年度末に比べて69百万円減少しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は、8百万円(前年同期は23百万円の増加)となりました。これは税金等調整前中間純利益3億14百万円、減価償却費3億12百万円等資金が増加したものの、仕入債務の減少6億90百万円等資金が減少したことによるものであります。

2024/11/08 11:40