有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △29,428 | △398,686 |
| 減価償却費 | 728,005 | 752,027 |
| 減損損失 | - | 433,436 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,512 | △3,102 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,195 | △24,050 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,081 | - |
| PCB処理引当金の増減額(△は減少) | △341 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 277 | 979 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △69,122 | △66,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,279 | △4,459 |
| 支払利息 | 9,389 | 7,871 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 165,319 | 8,937 |
| 無形固定資産除売却損益(△は益) | 382 | 130 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 11,512 | 2,698 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 52,863 | 234,978 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △160,013 | 56,768 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 105,725 | △168,464 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 51,702 | 3,423 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,741 | 27,688 |
| その他 | △11,393 | △41,340 |
| 小計 | 877,941 | 822,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,305 | 4,552 |
| 利息の支払額 | △8,800 | △7,869 |
| 法人税等の支払額 | △15,660 | △27,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,786 | 791,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △446,170 | △617,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,509 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,687 | △12,675 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,977 | △3,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 445 | - |
| 貸付けによる支出 | △15,000 | △27,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,040 | 27,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △13,123 | △13,123 |
| その他 | △2,872 | 566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △412,836 | △646,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | △70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,068,750 | △615,250 |
| リース債務の返済による支出 | △2,109 | △2,487 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 122,008 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △170 | △63 |
| 配当金の支払額 | △50,669 | △51,028 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,430 | △28,600 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 200 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △200,919 | △267,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 244,030 | △121,889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 814,746 | 1,058,776 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,058,776 | ※1 936,887 |
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