有価証券報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 736,722 | 536,952 |
| 減価償却費 | 622,717 | 628,996 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,826 | △376 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,350 | △18,963 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △5,573 | △973 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,488 | 739 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △1,887 | △2,704 |
| 株式報酬費用 | - | 6,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,908 | △6,095 |
| 不動産の賃貸による収入 | △63,100 | △63,000 |
| 支払利息 | 11,011 | 23,488 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 19,195 | 35,132 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | △501 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 115,027 | 227,943 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 132,211 | 41,811 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △844,655 | △854,362 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △408 | △9,441 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △51,097 | 28,706 |
| その他 | 66,021 | 88,189 |
| 小計 | 761,287 | 661,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,894 | 6,075 |
| 賃貸料の受取額 | 63,018 | 62,973 |
| 利息の支払額 | △11,514 | △27,398 |
| 法人税等の支払額 | △165,116 | △241,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,569 | 462,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,051,266 | △1,013,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,000 | △25,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,612 | △4,510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,076 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,374 | - |
| その他 | 741 | 676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,060,512 | △1,036,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △150,000 | 720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △670,000 | △790,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3,245 | △1,948 |
| 自己株式の取得による支出 | △44,670 | △65,135 |
| 配当金の支払額 | △124,149 | △121,855 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,470 | △1,746 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △330 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206,134 | 539,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △200,808 | △35,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,634,641 | 1,433,833 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,433,833 | ※1 1,398,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
