有価証券報告書-第83期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月22日 16:08
【資料】
有価証券報告書-第83期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日		自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）2,068-3,224
減価償却費2,3972,866
減損損失282513
固定資産臨時償却費51,203
貸倒引当金の増減額（△は減少）-8-11
賞与引当金の増減額（△は減少）203
役員賞与引当金の増減額（△は減少）-1－
退職給付引当金の増減額（△は減少）282323
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）－1,333
環境対策引当金の増減額（△は減少）－188
受取利息及び受取配当金-119-128
支払利息328412
有形固定資産売却損益（△は益）-3,871-85
有形固定資産除却損13663
固定資産圧縮損951,648
投資有価証券売却損益（△は益）-8826
投資有価証券評価損益（△は益）－48
関係会社株式売却損益（△は益）-100－
過年度損益修正益-42－
特別退職金36－
補助金収入－-1,648
売上債権の増減額（△は増加）2,552892
たな卸資産の増減額（△は増加）203-11
仕入債務の増減額（△は減少）5-1,891
未払退職金の増減額（△は減少）-1,940-130
未払役員退職慰労金の増減額（△は減少）-66-70
未払消費税等の増減額（△は減少）119-71
その他-81175
小計2,2142,425
利息及び配当金の受取額119128
利息の支払額-343-417
特別退職金の支払額-1,926-167
補助金の受取額1,500148
法人税等の支払額-17-210
法人税等の還付額2811
営業活動によるキャッシュ・フロー1,5731,918
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出－-20
有形固定資産の取得による支出-7,190-4,853
有形固定資産の売却による収入5,949245
無形固定資産の取得による支出-11-21
投資有価証券の取得による支出-42-2
投資有価証券の売却による収入127146
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入108－
非連結子会社株式の取得による支出-196－
その他-50
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,261-4,505
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）420393
長期借入れによる収入2,5423,250
長期借入金の返済による支出-1,965-2,516
社債の発行による収入－234
自己株式の取得による支出-5-5
ファイナンス・リース債務の返済による支出－-24
少数株主への配当金の支払額-1-1
財務活動によるキャッシュ・フロー9901,330
現金及び現金同等物に係る換算差額－－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）1,303-1,256
現金及び現金同等物の期首残高2,1113,414
現金及び現金同等物の期末残高3,4142,157
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