#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、31,394百万円の支出(前連結会計年度比5,321百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出34,694百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、22,037百万円の支出(前連結会計年度比4,562百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入れによる収入65,300百万円、長期借入金の返済による支出80,006百万円、短期借入金の純増減額(支出)7,200百万円、社債の発行による収入15,300百万円及び社債の償還による支出10,320百万円によるものです。
2017/06/30 15:05
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、財務活動によるキャッシュ・フローの「短期借入れによる収入」及び「短期借入金の返済による支出」は総額表示していましたが、期間が短く、かつ、回転が速い項目であるため、当連結会計年度より「短期借入金の純増減額(△は減少)」として純額表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、財務活動によるキャッシュ・フローに表示していた「短期借入れによる収入」12,200百万円、「短期借入金の返済による支出」△16,000百万円は、「短期借入金の純増減額(△は減少)」△3,800百万円として組み替えています。
2017/06/30 15:05