キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 204億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 134億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -108億3500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 19,670 | -9,341 | 966 | 10,329 | -14,543 | 92,429 | 通期 | 44,740 | -28,580 | -29,429 | 16,160 | -31,395 | 69,072 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 21,416 | -11,528 | 7,798 | 9,888 | -14,467 | 86,747 | 通期 | 47,011 | -26,073 | -17,475 | 20,938 | -33,958 | 72,169 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 25,923 | -14,683 | -18,652 | 11,240 | -16,035 | 64,848 | 通期 | 62,932 | -31,394 | -22,037 | 31,538 | -34,694 | 82,733 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,475 | -40,385 | -5,978 | -35,910 | -15,597 | 40,680 | 通期 | 30,456 | -50,194 | -3,076 | -19,738 | -33,825 | 60,086 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 15,698 | -32,564 | 33,344 | -16,866 | -34,069 | 76,074 | 通期 | 40,287 | -62,110 | 65,898 | -21,823 | -59,590 | 103,407 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 23,464 | -14,992 | -5,937 | 8,472 | -22,930 | 105,709 | 通期 | 68,013 | -47,870 | -14,050 | 20,143 | -61,934 | 109,385 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 18,892 | -78,240 | 68,819 | -59,348 | -32,174 | 115,934 | 通期 | 64,210 | -103,702 | 63,589 | -39,492 | -53,411 | 130,301 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 24,098 | -31,796 | -31,158 | -7,698 | -32,395 | 92,806 | 通期 | 71,395 | -62,420 | -50,609 | 8,975 | -64,165 | 88,897 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -22,851 | -19,613 | 46,640 | -42,464 | -21,843 | 95,832 | 通期 | -26,233 | -57,950 | 96,437 | -84,183 | -47,857 | 102,405 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 13,424 | -10,835 | 20,436 | 2,589 | -15,141 | 127,724 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 161億6000万
- 2016年3月（連） +29.57%
- 209億3800万
- 2017年3月（連） +50.63%
- 315億3800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -197億3800万
- 2019年3月（連） -10.56%
- -218億2300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 201億4300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -394億9200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 89億7500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -841億8300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.94%
- 2016年3月（連）
- 9.92%
- 2017年3月（連）
- 13.19%
- 2018年3月（連）
- 5.73%
- 2019年3月（連）
- 7.55%
- 2020年3月（連）
- 12.45%
- 2021年3月（連）
- 11.41%
- 2022年3月（連）
- 11.66%
- 2023年3月（連）
- -4.06%