キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,681 | 18,211 |
| 減価償却費 | 16,490 | 17,969 |
| 減損損失 | 1 | 8 |
| のれん償却額 | 2,053 | 2,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 106 | -36 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 166 | 245 |
| 早期退職費用 | 270 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -404 | -445 |
| 支払利息 | 2,004 | 2,063 |
| 為替差損益（△は益） | -1,971 | -186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -44 |
| 補助金収入 | -350 | -107 |
| 受取保険金 | -890 | -853 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28 | -9 |
| 有形固定資産除却損 | 826 | 401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,578 | -807 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,858 | -2,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181 | 1,250 |
| その他の資産・負債の増減額 | -2,858 | -7,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,583 | -1,598 |
| その他 | 779 | 434 |
| 小計 | 28,787 | 28,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 467 | 511 |
| 利息の支払額 | -2,134 | -2,229 |
| 補助金の受取額 | 505 | 186 |
| 保険金の受取額 | 868 | 858 |
| 法人税等の支払額 | -9,852 | -4,228 |
| 法人税等の還付額 | 251 | 305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,894 | 24,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 12 | 67 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,456 | -31,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,718 | -1,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -86 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -48,419 | － |
| 子会社の支配獲得に係る為替予約の決済による収入 | 2,088 | － |
| 貸付けによる支出 | -392 | -360 |
| 貸付金の回収による収入 | 406 | 385 |
| その他 | 13 | 499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,240 | -31,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -368 | 366 |
| 長期借入れによる収入 | 79,512 | 242 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,426 | -32,415 |
| 社債の償還による支出 | -1,722 | － |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 22,921 | － |
| 配当金の支払額 | -1,286 | -1,676 |
| その他 | -812 | -676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,817 | -31,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 883 | 1,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,354 | -37,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,934 | 92,806 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,048 | 318 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 243 | 17 |
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