現金及び現金同等物の当期末残高

【期間】

連結

#1 会計方針に関する事項（連結）

(10)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない、取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに株式会社大貴を連結の範囲に含めたことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。

流動資産	1,589百万円
株式の取得価額	7,485
現金及び現金同等物	△1,264
支配獲得日からみなし取得日までの間に実行された貸付金	5,500

当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
該当事項はありません。

#3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して21,345百万円増加し、123,750百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。