キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,272 | 13,675 |
| 減価償却費 | 17,034 | 16,398 |
| 減損損失 | 2 | 1 |
| のれん償却額 | 1,775 | 2,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,778 | -61 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -136 | 166 |
| 早期退職費用 | 238 | 270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -423 | -404 |
| 支払利息 | 1,616 | 2,004 |
| 為替差損益（△は益） | 418 | -1,971 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -44 |
| 補助金収入 | -210 | -350 |
| 受取保険金 | -450 | -890 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 18 | -28 |
| 有形固定資産除却損 | 362 | 826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,211 | 5,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,304 | -3,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,144 | -181 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,324 | -2,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 612 | -2,583 |
| その他 | 486 | 840 |
| 小計 | 25,250 | 28,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 530 | 467 |
| 利息の支払額 | -1,914 | -2,134 |
| 補助金の受取額 | 214 | 505 |
| 保険金の受取額 | 408 | 868 |
| 早期退職費用の支払額 | -236 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,590 | -9,852 |
| 法人税等の還付額 | 802 | 251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,463 | 18,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -772 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,224 | -29,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 618 | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,705 | -2,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,126 | 213 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -48,419 |
| 子会社の支配獲得に係る為替予約の決済による収入 | － | 2,088 |
| 貸付けによる支出 | -257 | -392 |
| 貸付金の回収による収入 | 257 | 406 |
| その他 | 121 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,991 | -78,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106 | -368 |
| 長期借入れによる収入 | 24,300 | 79,512 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,231 | -29,426 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,722 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,813 | － |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | － | 22,921 |
| 配当金の支払額 | -822 | -1,286 |
| その他 | -475 | -810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,936 | 68,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -233 | 883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,301 | 10,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,384 | 115,934 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -4,048 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 243 |
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