キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,613 | 17,272 |
| 減価償却費 | 16,087 | 17,034 |
| 減損損失 | 773 | 2 |
| のれん償却額 | 1,784 | 1,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -26 |
| 企業結合における交換利益 | -1,438 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | -6,778 |
| 早期退職費用 | － | 239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 571 | -137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -408 | -424 |
| 支払利息 | 1,524 | 1,616 |
| 為替差損益（△は益） | 97 | 419 |
| 補助金収入 | -370 | -211 |
| 受取保険金 | -94 | -451 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | 19 |
| 有形固定資産除却損 | 326 | 362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,534 | 3,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,688 | -4,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,093 | -4,144 |
| その他の資産・負債の増減額 | -3,712 | -1,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -499 | 613 |
| その他 | -212 | 486 |
| 小計 | 16,847 | 25,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 552 | 530 |
| 利息の支払額 | -1,648 | -1,915 |
| 補助金の受取額 | 631 | 214 |
| 保険金の受取額 | 96 | 409 |
| 早期退職費用の支払額 | － | -237 |
| 法人税等の支払額 | -2,036 | -1,591 |
| 法人税等の還付額 | 1,256 | 803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,698 | 23,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -95 | -773 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,601 | -19,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,528 | 619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,468 | -3,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 8,127 |
| 連結の範囲の変更に伴う子会社株式の交換による収入 | 1,581 | － |
| 貸付けによる支出 | -285 | -258 |
| 貸付金の回収による収入 | 177 | 257 |
| その他 | -1,374 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,564 | -14,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,182 | 106 |
| 長期借入れによる収入 | 62,950 | 24,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,758 | -26,232 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,813 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 410 | － |
| 配当金の支払額 | -798 | -822 |
| その他 | -278 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,344 | -5,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -468 | -233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,010 | 2,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,407 | 105,709 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22 | － |
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