キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,123 | 6,613 |
| 減価償却費 | 15,426 | 16,087 |
| 減損損失 | 8 | 773 |
| のれん償却額 | 2,017 | 1,784 |
| 負ののれん発生益 | -1,034 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 55 |
| 企業結合における交換利益 | － | -1,438 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,200 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 277 | 571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -515 | -408 |
| 支払利息 | 1,670 | 1,524 |
| 為替差損益（△は益） | -108 | 97 |
| 補助金収入 | -3,513 | -370 |
| 受取保険金 | -22 | -94 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -7 |
| 有形固定資産除却損 | 216 | 326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,035 | 3,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,238 | -5,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,482 | -2,093 |
| その他の資産・負債の増減額 | -325 | -3,712 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,127 | -499 |
| その他 | 60 | -212 |
| 小計 | 12,152 | 16,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 685 | 552 |
| 利息の支払額 | -1,711 | -1,648 |
| 補助金の受取額 | 480 | 631 |
| 保険金の受取額 | 53 | 96 |
| 法人税等の支払額 | -8,266 | -2,036 |
| 法人税等の還付額 | 56 | 1,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,449 | 15,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -81 | -95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,597 | -32,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 1,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,164 | -1,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,018 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,021 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う子会社株式の交換による収入 | － | 1,581 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -285 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 177 |
| その他 | -279 | -1,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,070 | -32,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,098 | -1,182 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 35,500 | 62,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,228 | -27,758 |
| 社債の償還による支出 | -15 | － |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 776 | 410 |
| 配当金の支払額 | -894 | -798 |
| その他 | -308 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,267 | 33,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167 | -468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,055 | 16,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,680 | 76,074 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -22 |
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