大王製紙（3880）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,760 | 7,123 |
| 減価償却費 | 14,291 | 15,426 |
| 減損損失 | 279 | 8 |
| のれん償却額 | 2,193 | 2,017 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164 | 113 |
| 支払利息 | 1,952 | 1,670 |
| 為替差損益（△は益） | 2,151 | -108 |
| 補助金収入 | -289 | -3,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,806 | -5,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167 | -7,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,519 | 5,482 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,734 | -325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 980 | -1,127 |
| その他 | 100 | -60 |
| 小計 | 30,347 | 12,205 |
| 法人税等の支払額 | -4,730 | -8,210 |
| 補助金の受取額 | 306 | 480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,923 | 4,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 615 | -81 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,035 | -15,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 3,018 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -27,021 |
| 関係会社出資金の回収による収入 | 849 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -74 | -758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,683 | -40,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,000 | -1,098 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 38,000 | 35,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,037 | -43,228 |
| 社債の償還による支出 | -10,025 | -15 |
| 配当金の支払額 | -944 | -894 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 796 | 776 |
| 利息の支払額 | -2,192 | -1,711 |
| その他 | -250 | -308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,652 | -5,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,440 | -167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,852 | -42,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,848 | 40,680 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,531 | 2 |
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