大王製紙（3880）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,176 | 6,760 |
| 減価償却費 | 13,349 | 14,291 |
| 減損損失 | 19 | 279 |
| のれん償却額 | 2,226 | 2,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -88 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 164 |
| 支払利息 | 2,458 | 1,952 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | 2,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,658 | 3,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,293 | -167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 705 | -3,519 |
| その他の資産・負債の増減額 | 356 | 1,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,142 | 980 |
| その他 | 0 | -189 |
| 小計 | 22,468 | 30,347 |
| 法人税等の支払額 | -1,185 | -4,730 |
| 補助金の受取額 | 133 | 306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,416 | 25,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,804 | 615 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,467 | -16,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -149 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,565 | － |
| 関係会社出資金の回収による収入 | － | 849 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -427 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,528 | -14,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,750 | 950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,850 | -7,950 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 37,097 | 38,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,850 | -42,037 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 30,150 | － |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10,025 |
| 配当金の支払額 | -653 | -944 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | － | 796 |
| 利息の支払額 | -2,685 | -2,192 |
| その他 | -151 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,798 | -18,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -1,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,674 | -8,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,747 | 64,848 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,531 |
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