大王製紙（3880）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,701 | 8,176 |
| 減価償却費 | 13,208 | 13,349 |
| 減損損失 | 201 | 19 |
| のれん償却額 | 2,237 | 2,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 1 |
| 支払利息 | 3,030 | 2,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,990 | 2,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,529 | -5,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225 | 705 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,872 | 356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 836 | -2,142 |
| その他 | 1,004 | -14 |
| 小計 | 23,066 | 22,468 |
| 法人税等の支払額 | -3,505 | -1,185 |
| 補助金の受取額 | 110 | 133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,671 | 21,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -453 | 5,804 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,543 | -14,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,025 | 161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 773 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,565 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | -7 | -427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,341 | -11,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,760 | 8,750 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,040 | -13,850 |
| 長期借入れによる収入 | 50,830 | 37,097 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,937 | -50,850 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 30,150 |
| 社債の償還による支出 | -10,090 | -10 |
| 株式の発行による収入 | 18,584 | － |
| 利息の支払額 | -3,272 | -2,685 |
| その他 | -869 | -804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 966 | 7,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -284 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,012 | 17,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,429 | 86,747 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,357 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
