四半期報告書-第104期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,731 | 7,701 |
| 減価償却費 | 12,979 | 13,207 |
| 減損損失 | 760 | 201 |
| のれん償却額 | 2,267 | 2,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 133 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 126 | 15 |
| 支払利息 | 3,525 | 3,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,208 | 1,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -326 | -5,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,980 | 225 |
| その他の資産・負債の増減額 | -4,421 | -1,871 |
| その他 | -1,553 | 1,838 |
| 小計 | 26,451 | 23,066 |
| 法人税等の支払額 | -3,274 | -3,505 |
| 補助金の受取額 | 11 | 109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,188 | 19,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,564 | -453 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,749 | -14,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,002 | 5,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,049 | -136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | 773 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -389 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 264 | 1 |
| その他 | 157 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,236 | -9,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,830 | 2,760 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,620 | -5,040 |
| 長期借入れによる収入 | 49,820 | 50,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,455 | -51,937 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -10,090 |
| 株式の発行による収入 | － | 18,583 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,380 | － |
| 利息の支払額 | -3,895 | -3,271 |
| その他 | -894 | -868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,934 | 966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 295 | -283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,312 | 11,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,845 | 92,429 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,051 | 2,357 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,023 | 13 |