キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18,211 | -8,857 |
| 減価償却費 | 17,969 | 21,002 |
| 減損損失 | 8 | 0 |
| のれん償却額 | 2,264 | 2,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -208 | -1,445 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | － | 871 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 245 | 401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -445 | -1,048 |
| 支払利息 | 2,063 | 2,577 |
| 為替差損益（△は益） | -186 | -2,089 |
| 固定資産圧縮損 | 16 | 160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -95 |
| 補助金収入 | -107 | -141 |
| 受取保険金 | -853 | -78 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -19 |
| 有形固定資産除却損 | 401 | 682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -807 | -13,443 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,962 | -23,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,250 | 11,413 |
| その他の資産・負債の増減額 | -7,103 | -14,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,598 | -1,059 |
| その他 | 626 | 1,885 |
| 小計 | 28,694 | -25,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 511 | 1,101 |
| 利息の支払額 | -2,229 | -2,666 |
| 補助金の受取額 | 186 | 724 |
| 保険金の受取額 | 858 | 526 |
| 法人税等の支払額 | -4,228 | -2,055 |
| 法人税等の還付額 | 305 | 4,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,098 | -22,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 67 | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,230 | -19,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,165 | -1,884 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 3,095 |
| 貸付けによる支出 | -360 | -418 |
| 貸付金の回収による収入 | 385 | 419 |
| その他 | 499 | -1,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,796 | -19,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 366 | 5,078 |
| 長期借入れによる収入 | 242 | 56,100 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,415 | -31,694 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,274 | -1,137 |
| 自己株式の売却による収入 | 114 | 156 |
| 配当金の支払額 | -1,676 | -2,028 |
| その他 | 482 | 165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,158 | 46,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,027 | 2,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,829 | 6,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,806 | 95,832 |
| 超インフレによる調整額 | － | -63 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318 | 17 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | － |
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