キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,857 | 8,668 |
| 減価償却費 | 21,002 | 22,406 |
| 減損損失 | 0 | 1 |
| のれん償却額 | 2,339 | 1,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 | -42 |
| 正味貨幣持高に関する利得又は正味貨幣持高に関する損失 | 871 | -573 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,445 | -3,104 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 401 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,048 | -745 |
| 支払利息 | 2,577 | 3,273 |
| 為替差損益（△は益） | -2,089 | -3,612 |
| 固定資産圧縮損 | 160 | 96 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | -408 |
| 補助金収入 | -141 | -206 |
| 受取保険金 | -78 | -887 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 682 | 283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,443 | -13,852 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,772 | -8,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,413 | -2,432 |
| その他の資産・負債の増減額 | -15,556 | 5,905 |
| その他 | 1,885 | 3,126 |
| 小計 | -25,197 | 10,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,101 | 879 |
| 利息の支払額 | -2,666 | -3,120 |
| 補助金の受取額 | 724 | 351 |
| 保険金の受取額 | 526 | 882 |
| 法人税等の支払額 | -2,055 | -658 |
| 法人税等の還付額 | 4,715 | 4,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,851 | 13,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 43 | -75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,959 | -14,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,884 | -626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,095 | 4,495 |
| 貸付けによる支出 | -418 | -428 |
| 貸付金の回収による収入 | 419 | 420 |
| その他 | -1,072 | -329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,613 | -10,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,078 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 56,100 | 51,400 |
| 社債の償還による支出 | － | -28 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,694 | -38,295 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,137 | -1,563 |
| 自己株式の売却による収入 | 156 | 141 |
| 配当金の支払額 | -2,028 | -1,508 |
| その他 | 165 | 292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,640 | 20,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,805 | 2,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,980 | 25,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,405 | 127,724 |
| 超インフレによる調整額 | -63 | |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17 | － |
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