大王製紙（3880）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 16:15
- 【資料】
- 半期報告書-第114期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,668 | 1,950 |
| 減価償却費 | 22,406 | 22,760 |
| 減損損失 | 1 | 277 |
| のれん償却額 | 1,920 | 1,893 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -80 |
| 正味貨幣持高に関する利得又は損失（△は利得） | -573 | -285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,104 | -1,530 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 20 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -745 | -772 |
| 支払利息 | 3,273 | 2,938 |
| 為替差損益（△は益） | -3,612 | 2,309 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,009 | -866 |
| 固定資産圧縮損 | 96 | 75 |
| 受取保険金 | -887 | -229 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -47 |
| 有形固定資産除却損 | 283 | 279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,852 | 12,978 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,833 | -1,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,432 | -4,867 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 852 | -240 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,382 | -300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,605 | -5,001 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,934 | -2,118 |
| その他 | 363 | -810 |
| 小計 | 10,859 | 27,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 879 | 937 |
| 利息の支払額 | -3,120 | -3,173 |
| 補助金の受取額 | 351 | 127 |
| 保険金の受取額 | 882 | 210 |
| 法人税等の支払額 | -658 | -6,161 |
| 法人税等の還付額 | 4,230 | -183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,424 | 18,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -75 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,515 | -15,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | 610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -626 | -309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,495 | 2,298 |
| 貸付けによる支出 | -428 | -435 |
| 貸付金の回収による収入 | 420 | 435 |
| その他 | -329 | -699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,835 | -13,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | -1,507 |
| 長期借入れによる収入 | 51,400 | 38,200 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,295 | -42,840 |
| 社債の償還による支出 | -28 | -136 |
| 自己株式の売却による収入 | 141 | 56 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,563 | -1,331 |
| 配当金の支払額 | -1,508 | -1,508 |
| その他 | 292 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,436 | -9,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,293 | 829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,318 | -3,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,724 | 120,717 |
| 超インフレによる調整額 | | 1 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
