大王製紙（3880）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 13:35
- 【資料】
- 半期報告書-第115期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,950 | 8,978 |
| 減価償却費 | 22,760 | 21,054 |
| 減損損失 | 277 | 149 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,714 |
| 事業構造改善引当金戻入額 | － | -2,712 |
| のれん償却額 | 1,893 | 1,835 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -229 |
| 正味貨幣持高に関する利得又は損失（△は利得） | -285 | -318 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,530 | -295 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 15 | -176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -772 | -1,008 |
| 支払利息 | 2,938 | 2,976 |
| 為替差損益（△は益） | 2,309 | -1,293 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -866 | 1,536 |
| 固定資産圧縮損 | 75 | 4,368 |
| 受取保険金 | -229 | -6,393 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -47 | -45 |
| 有形固定資産除却損 | 279 | 267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,978 | 5,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,113 | -4,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,867 | -8,038 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -240 | -867 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -300 | 2,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,001 | -2,612 |
| その他の資産・負債の増減額 | -2,118 | 1,869 |
| その他 | -810 | 534 |
| 小計 | 27,212 | 24,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 937 | 1,114 |
| 利息の支払額 | -3,173 | -2,962 |
| 補助金の受取額 | 127 | 40 |
| 保険金の受取額 | 210 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -6,161 | -5,118 |
| 法人税等の還付額 | -183 | 1,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,969 | 18,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,653 | -12,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 610 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -309 | -540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,298 | 98 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -739 |
| 貸付けによる支出 | -435 | -669 |
| 貸付金の回収による収入 | 435 | 561 |
| その他 | -700 | 567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,762 | -13,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,507 | 3,064 |
| 長期借入れによる収入 | 38,200 | 44,100 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,840 | -41,431 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,940 |
| 社債の償還による支出 | -136 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 56 | 51 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,331 | -879 |
| 配当金の支払額 | -1,508 | -1,173 |
| その他 | -5 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,073 | 8,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 829 | -337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,035 | 13,904 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 120,717 | 126,777 |
| 超インフレによる調整額 | 1 | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
