有価証券報告書-第110期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）629億3200万→629億3100万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-313億9400万→-313億9300万; 現金及び現金同等物の残高（連結）827億3300万→827億3200万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	21,997	18,118
減価償却費	26,988	29,017
減損損失	1,564	865
のれん償却額	4,782	4,158
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-137	-112
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	-18	-51
投資有価証券売却損益（△は益）	-3,611	-32
投資有価証券評価損益（△は益）	2	163
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,095	1,557
受取利息及び受取配当金	-1,129	-838
支払利息	4,697	3,730
為替差損益（△は益）	799	1,205
補助金収入	-608	-1,183
受取保険金	-197	-807
有形固定資産売却損益（△は益）	-44	-222
有形固定資産除却損	725	1,280
売上債権の増減額（△は増加）	-4,795	2,882
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,376	5,393
仕入債務の増減額（△は減少）	1,237	-555
その他の資産・負債の増減額	-969	3,149
未払消費税等の増減額（△は減少）	-2,238	1,422
その他	-617	106
小計	46,147	69,245
法人税等の支払額	-2,006	-7,912
法人税等の還付額	1,807	12
補助金の受取額	525	646
保険金の受取額	538	941
営業活動によるキャッシュ・フロー	47,011	62,932
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	4,616	2,024
有形固定資産の取得による支出	-33,958	-34,694
有形固定資産の売却による収入	385	1,269
投資有価証券の取得による支出	-76	-172
投資有価証券の売却による収入	5,155	60
関係会社株式の取得による支出	-2,565	－
関係会社株式の売却による収入	853	－
関係会社出資金の回収による収入	－	849
貸付けによる支出	-6	-7
貸付金の回収による収入	7	7
利息及び配当金の受取額	1,475	1,137
その他	-1,959	-1,867
投資活動によるキャッシュ・フロー	-26,073	-31,394
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,800	-7,200
長期借入れによる収入	73,137	65,300
長期借入金の返済による支出	-97,118	-80,006
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	30,150	－
社債の償還による支出	-15,020	-10,320
社債の発行による収入	－	15,300
非支配株主への株式の発行による収入	809	1,320
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	1,328	－
利息の支払額	-5,200	-4,189
配当金の支払額	-1,234	-1,669
その他	-527	-573
財務活動によるキャッシュ・フロー	-17,475	-22,037
現金及び現金同等物に係る換算差額	-367	-468
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,096	9,033
現金及び現金同等物の四半期末残高	72,169	82,733
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	1,531

3880 大王製紙

有価証券報告書-第106期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

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