キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,373 | 21,997 |
| 減価償却費 | 27,203 | 26,988 |
| 減損損失 | 1,453 | 1,564 |
| のれん償却額 | 4,453 | 4,782 |
| 負ののれん発生益 | -126 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | -137 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 191 | -18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | -3,611 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,066 | 1,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -710 | -1,129 |
| 支払利息 | 5,826 | 4,697 |
| 為替差損益（△は益） | 674 | 799 |
| 補助金収入 | -3,119 | -608 |
| 受取保険金 | -138 | -197 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 323 | -44 |
| 有形固定資産除却損 | 419 | 725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,782 | -4,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,362 | -3,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,172 | 1,237 |
| その他の資産・負債の増減額 | -3,310 | -969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,911 | -2,238 |
| その他 | 549 | -617 |
| 小計 | 46,135 | 46,147 |
| 法人税等の支払額 | -4,481 | -2,006 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,807 |
| 補助金の受取額 | 2,872 | 525 |
| 保険金の受取額 | 214 | 538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,740 | 47,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,329 | 4,616 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,395 | -33,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,959 | 385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166 | -76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 831 | 5,155 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,642 | -2,565 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 853 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 7 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,056 | 1,475 |
| その他 | -896 | -1,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,581 | -26,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,230 | 12,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -28,820 | -16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 97,240 | 73,137 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,269 | -97,118 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 30,150 |
| 社債の償還による支出 | -10,400 | -15,020 |
| 株式の発行による収入 | 18,584 | － |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | － | 809 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,328 |
| 利息の支払額 | -6,232 | -5,200 |
| 配当金の支払額 | -1,143 | -1,234 |
| その他 | -619 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,429 | -17,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 925 | -367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,345 | 3,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,073 | 72,169 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,358 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
