有価証券報告書-第111期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）304億5600万→282億8400万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-501億9400万→-514億8400万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-30億7600万→3億8600万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	18,118	11,124
減価償却費	29,017	31,171
減損損失	865	6,848
早期退職費用	－	894
のれん償却額	4,158	4,026
負ののれん発生益	－	-1,034
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-112	-38
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	-51	-53
投資有価証券売却損益（△は益）	-32	-5,600
投資有価証券評価損益（△は益）	163	24
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,557	45
受取利息及び受取配当金	-838	-967
支払利息	3,730	3,201
為替差損益（△は益）	1,205	-100
補助金収入	-1,183	-3,720
受取保険金	-807	-141
有形固定資産売却損益（△は益）	-222	-129
有形固定資産除却損	1,280	577
売上債権の増減額（△は増加）	2,882	-8,012
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,393	-5,223
仕入債務の増減額（△は減少）	-555	5,013
その他の資産・負債の増減額	3,149	3,660
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,422	-786
その他	106	-659
小計	69,245	40,121
早期退職費用の支払額	－	-888
法人税等の支払額	-7,912	-12,907
法人税等の還付額	12	－
補助金の受取額	646	3,924
保険金の受取額	941	206
営業活動によるキャッシュ・フロー	62,932	30,456
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	2,024	-114
有形固定資産の取得による支出	-34,694	-31,019
有形固定資産の売却による収入	1,269	1,293
投資有価証券の取得による支出	-172	-166
投資有価証券の売却による収入	60	9,321
無形固定資産の取得による支出	-1,048	-2,806
関係会社出資金の回収による収入	849	－
貸付けによる支出	-7	-14
貸付金の回収による収入	7	6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-27,021
利息及び配当金の受取額	1,137	1,291
その他	-819	-965
投資活動によるキャッシュ・フロー	-31,394	-50,194
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-7,200	-1,826
長期借入れによる収入	65,300	52,150
長期借入金の返済による支出	-80,006	-73,362
社債の償還による支出	-10,320	－
社債の発行による収入	15,300	24,890
非支配株主への株式の発行による収入	1,320	776
利息の支払額	-4,189	-3,462
配当金の支払額	-1,669	-1,620
その他	-573	-622
財務活動によるキャッシュ・フロー	-22,037	-3,076
現金及び現金同等物に係る換算差額	-468	165
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,033	-22,649
現金及び現金同等物の四半期末残高	82,733	60,086
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,531	2

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有価証券報告書-第107期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

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