大王製紙（3880）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,018 | -1,977 |
| 減価償却費 | 45,124 | 44,815 |
| 減損損失 | 1,311 | 5,233 |
| 事業構造改善費用 | － | 7,292 |
| のれん償却額 | 3,803 | 3,622 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143 | -67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,104 | -1,526 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 119 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,332 | -1,584 |
| 支払利息 | 6,321 | 5,890 |
| 為替差損益（△は益） | -2,808 | 2,140 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,088 | -1,662 |
| 受取保険金 | -1,516 | -797 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -5,006 |
| 有形固定資産除却損 | 1,033 | 695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,978 | 8,192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,600 | 5,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,589 | -3,258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30 | -653 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,104 | -2,784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,595 | -3,867 |
| その他の資産・負債の増減額 | -3,069 | -3,240 |
| その他 | -1,098 | 252 |
| 小計 | 59,297 | 57,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,608 | 1,831 |
| 利息の支払額 | -6,217 | -5,956 |
| 補助金の受取額 | 1,103 | 289 |
| 保険金の受取額 | 1,482 | 794 |
| 法人税等の支払額 | -2,395 | -9,416 |
| 法人税等の還付額 | 4,418 | 72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,297 | 44,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -31 | -51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,101 | -32,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 521 | 10,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,105 | -807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,496 | 2,316 |
| 貸付けによる支出 | -1,033 | -1,063 |
| 貸付金の回収による収入 | 879 | 1,063 |
| その他 | -169 | -280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,543 | -20,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,517 | -1,535 |
| 長期借入れによる収入 | 75,031 | 71,700 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,465 | -90,478 |
| 社債の償還による支出 | -56 | -10,136 |
| 自己株式の売却による収入 | 144 | 71 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,771 | -2,412 |
| 配当金の支払額 | -2,682 | -2,682 |
| その他 | 669 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,612 | -35,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,225 | 851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,367 | -10,887 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 123,750 | 112,872 |
| 超インフレによる調整額 | -21 | 9 |
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