キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -39,201 | 11,018 |
| 減価償却費 | 43,128 | 45,124 |
| 減損損失 | 12,660 | 1,311 |
| 国庫補助金 | -5,680 | -611 |
| 早期退職費用 | 909 | － |
| のれん償却額 | 4,512 | 3,803 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -184 | -143 |
| 正味貨幣持高に関する利得又は損失（△は利得） | -311 | -661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,518 | -3,104 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -261 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,796 | -1,332 |
| 支払利息 | 5,626 | 6,321 |
| 為替差損益（△は益） | -438 | -2,808 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 654 | 2,088 |
| 固定資産圧縮損 | 5,661 | 592 |
| 受取保険金 | -706 | -1,516 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -54 | -11 |
| 有形固定資産除却損 | 1,035 | 1,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,067 | -4,978 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,874 | -2,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,020 | -5,589 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,317 | 30 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,340 | 8,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -976 | 6,595 |
| その他の資産・負債の増減額 | -3,856 | -3,069 |
| その他 | 293 | -417 |
| 小計 | -19,083 | 59,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,902 | 1,608 |
| 利息の支払額 | -5,633 | -6,217 |
| 補助金の受取額 | 6,029 | 1,103 |
| 保険金の受取額 | 707 | 1,482 |
| 法人税等の支払額 | -16,437 | -2,395 |
| 法人税等の還付額 | 6,281 | 4,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,233 | 59,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 53 | -31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,611 | -30,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | 521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,586 | -1,105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,529 | 4,496 |
| 貸付けによる支出 | -999 | -1,033 |
| 貸付金の回収による収入 | 998 | 879 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,550 | － |
| その他 | -62 | -169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,950 | -26,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 151 | 1,517 |
| 長期借入れによる収入 | 163,053 | 75,031 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,840 | -80,465 |
| 社債の償還による支出 | -15,056 | -56 |
| 自己株式の売却による収入 | 304 | 144 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,123 | -2,771 |
| 配当金の支払額 | -3,184 | -2,682 |
| その他 | 131 | 669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,437 | -13,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,334 | 2,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,588 | 21,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,405 | 123,750 |
| 超インフレによる調整額 | -97 | -21 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17 | － |
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