キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,717 | 36,588 |
| 減価償却費 | 34,137 | 37,810 |
| 減損損失 | 2,575 | 2,031 |
| のれん償却額 | 4,382 | 4,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | -95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121 | -95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -386 | -779 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 320 | 464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -782 | -1,095 |
| 支払利息 | 4,311 | 4,194 |
| 為替差損益（△は益） | -3,079 | -2,718 |
| 固定資産圧縮損 | 869 | 510 |
| 補助金収入 | -607 | -281 |
| 受取保険金 | -1,025 | -2,099 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48 | -55 |
| 有形固定資産除却損 | 1,774 | 872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 666 | 6,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -780 | -4,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,401 | 9,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -424 | -7,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -883 | -977 |
| その他の資産・負債の増減額 | 3,398 | -2,787 |
| その他 | 618 | -248 |
| 小計 | 81,143 | 80,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 917 | 1,561 |
| 利息の支払額 | -4,466 | -4,479 |
| 補助金の受取額 | 1,546 | 2,953 |
| 保険金の受取額 | 982 | 2,103 |
| 法人税等の支払額 | -16,206 | -11,964 |
| 法人税等の還付額 | 293 | 1,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,210 | 71,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社の支配獲得に係る為替予約の決済による収入 | 2,088 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 89 | 170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,137 | -63,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 263 | 231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,427 | 1,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,893 | -3,314 |
| 貸付けによる支出 | -859 | -664 |
| 貸付金の回収による収入 | 744 | 3,687 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -48,370 | － |
| その他 | -1,054 | -602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,702 | -62,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -166 | -6 |
| 長期借入れによる収入 | 105,278 | 20,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,040 | -65,157 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,932 |
| 社債の償還による支出 | -4,170 | -15,000 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 25,011 | 509 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,043 | 248 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -596 | -1,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,274 | -1,913 |
| 配当金の支払額 | -2,447 | -3,352 |
| その他 | -49 | 330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,589 | -50,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 623 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,721 | -41,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,301 | 88,897 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,048 | 318 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 243 | 17 |
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