キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,251 | 32,717 |
| 減価償却費 | 31,843 | 34,137 |
| 減損損失 | 1,742 | 2,575 |
| のれん償却額 | 3,559 | 4,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,777 | -386 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 220 | 320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -757 | -782 |
| 支払利息 | 3,201 | 4,311 |
| 為替差損益（△は益） | 776 | -3,079 |
| 固定資産圧縮損 | 19 | 869 |
| 補助金収入 | -410 | -607 |
| 受取保険金 | -604 | -1,025 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 23 | -48 |
| 有形固定資産除却損 | 1,463 | 1,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,448 | 666 |
| 棚卸資産の増減額 | 3 | -780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,653 | 3,401 |
| その他の資産・負債の増減額 | 5,235 | 2,973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,192 | -883 |
| その他 | -78 | 618 |
| 小計 | 72,647 | 81,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 940 | 917 |
| 利息の支払額 | -3,638 | -4,466 |
| 補助金の受取額 | 917 | 1,546 |
| 保険金の受取額 | 578 | 982 |
| 法人税等の支払額 | -4,133 | -16,206 |
| 法人税等の還付額 | 700 | 293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,012 | 64,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社の支配獲得に係る為替予約の決済による収入 | － | 2,088 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -544 | 89 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,095 | -54,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 513 | 263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,141 | 1,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,722 | -3,893 |
| 貸付けによる支出 | -473 | -859 |
| 貸付金の回収による収入 | 474 | 744 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -48,370 |
| その他 | 45 | -1,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,869 | -103,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,769 | -166 |
| 長期借入れによる収入 | 45,110 | 105,278 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,878 | -59,040 |
| 社債の償還による支出 | － | -4,170 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,043 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | － | 25,011 |
| 配当金の支払額 | -1,569 | -2,447 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,888 | -596 |
| その他 | -1,053 | -1,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,049 | 63,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | 623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,977 | 24,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,384 | 130,301 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -4,048 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 243 |
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