短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 687億6800万
- 2009年3月31日 -0.29%
- 685億7100万
- 2010年3月31日 -5.47%
- 648億1900万
- 2011年3月31日 -3.86%
- 623億2000万
- 2012年3月31日 +19.28%
- 743億3500万
- 2013年3月31日 -10.15%
- 667億9000万
- 2014年3月31日 -11.74%
- 589億5000万
- 2015年3月31日 -36.62%
- 373億6000万
- 2016年3月31日 -10.17%
- 335億6000万
- 2017年3月31日 -21.45%
- 263億6000万
- 2018年3月31日 -6.17%
- 247億3400万
- 2019年3月31日 -22.29%
- 192億2200万
- 2020年3月31日 -19.61%
- 154億5300万
- 2021年3月31日 -11.06%
- 137億4400万
- 2022年3月31日 -0.04%
- 137億3800万
- 2023年3月31日 -0.58%
- 136億5900万
個別
- 2008年3月31日
- 618億900万
- 2009年3月31日 -1.59%
- 608億2900万
- 2010年3月31日 -0.13%
- 607億4900万
- 2011年3月31日 -4.2%
- 582億
- 2012年3月31日 +12.37%
- 654億
- 2013年3月31日 -9.17%
- 594億
- 2014年3月31日 +5.75%
- 628億1800万
- 2015年3月31日 -26.7%
- 460億4700万
- 2016年3月31日 -2.54%
- 448億7700万
- 2017年3月31日 -6.88%
- 417億8900万
- 2018年3月31日 +20.23%
- 502億4100万
- 2019年3月31日 -12.73%
- 438億4700万
- 2020年3月31日 +3.51%
- 453億8600万
- 2021年3月31日 -72.9%
- 123億
- 2022年3月31日 ±0%
- 123億
- 2023年3月31日 ±0%
- 123億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/29 15:08
(注)1.平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 13,738 13,659 0.48 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 65,580 78,812 2.89 ―
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 事業活動における資金需要の主なものは、運転資金需要と投資資金需要です。運転資金需要のうち主なものは、生産・販売活動における原材料及び商品仕入、製造費や販売費及び一般管理費等の営業費用です。投資資金需要の主なものは、事業戦略の遂行に必要な投資や品質改善・安全・環境のために必要な設備投資等です。2023/06/29 15:08
運転資金につきましては主に金融機関からの短期借入金で調達し、投資資金につきましては主に長期社債及び金融機関からの長期借入金により調達しています。また、今後の資金需要や金利動向等の調達環境、既存借入金や長期社債の償還時期等を総合的に考慮し、調達額及び調達手段等を適宜判断して実施することとしています。
なお、当社は国内子会社との間で導入しているキャッシュマネジメント・システムの一層の機能充実による資金効率化により、成長投資を進めながらも財務規律の維持に努めています。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- ※1.現金及び預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税2023/06/29 15:08
等については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しています。