有価証券報告書-第85期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 509,450 | 350,535 |
| 減価償却費 | 553,027 | 658,666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -96,679 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,905 | -12,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,618 | -68,578 |
| 支払利息 | 61,113 | 56,558 |
| 退職給付信託一部返還に伴う影響額 | -101,445 | － |
| 固定資産除却損 | 51,668 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382,473 | 38,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 180,365 | -13,596 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,796 | -7,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,169 | -88,319 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -55,540 | -1,795 |
| その他 | 61,898 | 51,233 |
| 小計 | 1,394,434 | 963,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,475 | 70,966 |
| 利息の支払額 | -60,210 | -56,481 |
| 法人税等の支払額 | -114,215 | -131,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,483 | 845,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -681,760 | -1,045,433 |
| 定期預金の払戻による収入 | 672,364 | 951,841 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -536,010 | -639,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,404 | 12,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,444 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,336 | -2,351 |
| その他投資等の取得による支出 | -33,735 | -32,499 |
| その他投資等の売却による収入 | 41,194 | 53,173 |
| その他 | 7,733 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,589 | -702,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -510,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -904,992 | -969,992 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得・売却による収支（△は支出） | -385 | -406,307 |
| 配当金の支払額 | -72,269 | -65,625 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54,189 | -48,345 |
| リース債務の返済による支出 | -16,413 | -18,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -658,248 | -208,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,373 | 16,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,020 | -48,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 905,124 | 856,760 |