古林紙工（3944）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月9日 14:20
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 10億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億2500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -6億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 436 | 121 | -538 | 557 | -89 | 887 | 通期 | 884 | -6 | -782 | 878 | -257 | 940 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 592 | -192 | -454 | 400 | -287 | 795 | 通期 | 1,040 | -427 | -404 | 614 | -607 | 1,094 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 408 | -424 | -131 | -16 | -244 | 940 | 通期 | 925 | -736 | -260 | 189 | -486 | 1,044 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 187 | -324 | -103 | -137 | -196 | 781 | 通期 | 835 | -513 | -484 | 323 | -419 | 846 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 1,272 | -247 | -731 | 1,025 | - | 1,128 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 682 | -136 | -297 | 546 | -346 | 1,364 | 通期 | 582 | -369 | -143 | 213 | -844 | 1,177 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 209 | -285 | -2 | -76 | -231 | 1,126 | 通期 | 259 | -508 | 203 | -248 | -483 | 1,177 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,098 | -147 | -608 | 951 | -197 | 1,564 | 通期 | 1,508 | -284 | -859 | 1,224 | -208 | 1,561 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 595 | -537 | 9 | 58 | -376 | 1,661 | 通期 | 656 | -920 | 524 | -264 | -1,210 | 1,853 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -168 | -531 | 433 | -699 | -555 | 1,692 | 通期 | 393 | -1,024 | 609 | -631 | -1,032 | 1,911 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 957 | -322 | -725 | 635 | -324 | 1,762 | 通期 | 1,059 | -725 | -665 | 334 | -388 | 1,604 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2016年3月（連）
- 8億7758万
- 2017年3月（連） -30.09%
- 6億1352万
- 2018年3月（連） -69.23%
- 1億8880万
- 2019年3月（連） +70.87%
- 3億2260万
- 2019年12月（連） +217.73%
- 10億2500万
- 2020年12月（連） -79.21%
- 2億1305万
- 2021年12月（連） マイ転
- -2億4806万
- 2022年12月（連） プラ転
- 12億2393万
- 2023年12月（連） マイ転
- -2億6368万
- 2024年12月（連） -139.42%
- -6億3132万
- 2025年12月（連） プラ転
- 3億3400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.34%
- 2017年3月（連）
- 6.38%
- 2018年3月（連）
- 5.49%
- 2019年3月（連）
- 4.97%
- 2019年12月（連）
- 8.68%
- 2020年12月（連）
- 3.46%
- 2021年12月（連）
- 1.61%
- 2022年12月（連）
- 8.84%
- 2023年12月（連）
- 3.66%
- 2024年12月（連）
- 2.17%
- 2025年12月（連）
- 5.93%
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