キャッシュ・フローの状況
2023年3月30日 12:28
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億5858万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億785万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8392万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 357 | -127 | -261 | 230 | -74 | 685 | 通期 | 657 | -217 | -446 | 440 | -130 | 730 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 881 | -458 | -358 | 423 | -449 | 851 | 通期 | 1,282 | -525 | -658 | 758 | -537 | 905 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 628 | -560 | -312 | 68 | -394 | 633 | 通期 | 846 | -702 | -209 | 144 | -640 | 857 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 436 | 121 | -538 | 557 | -89 | 887 | 通期 | 884 | -6 | -782 | 878 | -257 | 940 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 592 | -192 | -454 | 400 | -287 | 795 | 通期 | 1,040 | -427 | -404 | 614 | -607 | 1,094 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 408 | -424 | -131 | -16 | -244 | 940 | 通期 | 925 | -736 | -260 | 189 | -486 | 1,044 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 187 | -324 | -103 | -137 | -196 | 781 | 通期 | 835 | -513 | -484 | 323 | -419 | 846 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 1,272 | -247 | -731 | 1,025 | - | 1,128 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 682 | -136 | -297 | 546 | -346 | 1,364 | 通期 | 582 | -369 | -143 | 213 | -844 | 1,177 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 209 | -285 | -2 | -76 | -231 | 1,126 | 通期 | 259 | -508 | 203 | -248 | -483 | 1,177 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,098 | -147 | -608 | 951 | -197 | 1,564 | 通期 | 1,508 | -284 | -859 | 1,224 | -208 | 1,561 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2013年3月（連）
- 4億3955万
- 2014年3月（連） +72.42%
- 7億5789万
- 2015年3月（連） -81.05%
- 1億4361万
- 2016年3月（連） +511.05%
- 8億7758万
- 2017年3月（連） -30.09%
- 6億1352万
- 2018年3月（連） -69.23%
- 1億8880万
- 2019年3月（連） +70.87%
- 3億2260万
- 2019年12月（連） +217.73%
- 10億2500万
- 2020年12月（連） -79.21%
- 2億1305万
- 2021年12月（連） マイ転
- -2億4806万
- 2022年12月（連） プラ転
- 12億2393万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 4.12%
- 2014年3月（連）
- 7.52%
- 2015年3月（連）
- 5.04%
- 2016年3月（連）
- 5.34%
- 2017年3月（連）
- 6.38%
- 2018年3月（連）
- 5.49%
- 2019年3月（連）
- 4.97%
- 2019年12月（連）
- 8.68%
- 2020年12月（連）
- 3.46%
- 2021年12月（連）
- 1.61%
- 2022年12月（連）
- 8.84%