キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:47
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億6800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,372 | -449 | -727 | 923 | -585 | 1,260 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 785 | -901 | 49 | -116 | -900 | 1,080 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 336 | -384 | 181 | -48 | -428 | 1,219 | 通期 | 910 | -426 | -364 | 484 | -465 | 1,217 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 12 | -115 | -72 | -103 | -249 | 1,028 | 3Q | -68 | -454 | 458 | -522 | -445 | 1,114 | 通期 | 194 | -542 | 3 | -348 | -572 | 822 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 257 | -92 | -186 | 165 | -186 | 827 | 通期 | 529 | -574 | -96 | -44 | -486 | 703 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 357 | -127 | -261 | 230 | -74 | 685 | 通期 | 657 | -217 | -446 | 440 | -130 | 730 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 881 | -458 | -358 | 423 | -449 | 851 | 通期 | 1,282 | -525 | -658 | 758 | -537 | 905 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 628 | -560 | -312 | 68 | -394 | 633 | 通期 | 846 | -702 | -209 | 144 | -640 | 857 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 436 | 121 | -538 | 557 | -89 | 887 | 通期 | 884 | -6 | -782 | 878 | -257 | 940 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 592 | -192 | -454 | 400 | -287 | 795 | 通期 | 1,040 | -427 | -404 | 614 | -607 | 1,094 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 408 | -424 | -131 | -16 | -244 | 940 | 通期 | 925 | -736 | -260 | 189 | -486 | 1,044 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 187 | -324 | -103 | -137 | -196 | 781 | 通期 | 835 | -513 | -484 | 323 | -419 | 846 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 1,272 | -247 | -731 | 1,025 | - | 1,128 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 682 | -136 | -297 | 546 | -346 | 1,364 | 通期 | 582 | -369 | -143 | 213 | -844 | 1,177 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 209 | -285 | -2 | -76 | -231 | 1,126 | 通期 | 259 | -508 | 203 | -248 | -483 | 1,177 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,098 | -147 | -608 | 951 | -197 | 1,564 | 通期 | 1,508 | -284 | -859 | 1,224 | -208 | 1,561 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 595 | -537 | 9 | 58 | -376 | 1,661 | 通期 | 656 | -920 | 524 | -264 | -1,210 | 1,853 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -168 | -531 | 433 | -699 | -555 | 1,692 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2008年3月（連）
- 13億7215万
- 2009年3月（連） -42.77%
- 7億8531万
- 2010年3月（連） +15.94%
- 9億1046万
- 2011年3月（連） -78.7%
- 1億9390万
- 2012年3月（連） +172.95%
- 5億2927万
- 2013年3月（連） +24.08%
- 6億5670万
- 2014年3月（連） +95.29%
- 12億8248万
- 2015年3月（連） -34.04%
- 8億4593万
- 2016年3月（連） +4.46%
- 8億8365万
- 2017年3月（連） +17.7%
- 10億4006万
- 2018年3月（連） -11.06%
- 9億2508万
- 2019年3月（連） -9.69%
- 8億3546万
- 2019年12月（連） +52.25%
- 12億7200万
- 2020年12月（連） -54.28%
- 5億8156万
- 2021年12月（連） -55.38%
- 2億5946万
- 2022年12月（連） +481.14%
- 15億785万
- 2023年12月（連） -56.51%
- 6億5583万
投資活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金投入
- -4億4881万
- 2009年3月（連）投入+100.85%
- -9億141万
- 2010年3月（連）投入-52.69%
- -4億2642万
- 2011年3月（連）投入+27.17%
- -5億4228万
- 2012年3月（連）投入+5.77%
- -5億7355万
- 2013年3月（連）投入-62.14%
- -2億1715万
- 2014年3月（連）投入+141.57%
- -5億2458万
- 2015年3月（連）投入+33.88%
- -7億231万
- 2016年3月（連）投入-99.14%
- -606万
- 2017年3月（連）投入+999.99%
- -4億2654万
- 2018年3月（連）投入+72.62%
- -7億3628万
- 2019年3月（連）投入-30.34%
- -5億1286万
- 2019年12月（連）投入-51.84%
- -2億4700万
- 2020年12月（連）投入+49.19%
- -3億6850万
- 2021年12月（連）投入+37.73%
- -5億753万
- 2022年12月（連）投入-44.06%
- -2億8392万
- 2023年12月（連）投入+223.86%
- -9億1952万
財務活動によるCF#5
- 2008年3月（連）返済還元
- -7億2657万
- 2009年3月（連）資金調達
- 4852万
- 2010年3月（連）返済還元
- -3億6418万
- 2011年3月（連）資金調達
- 279万
- 2012年3月（連）返済還元
- -9634万
- 2013年3月（連）返済還元
- -4億4596万
- 2014年3月（連）返済還元
- -6億5824万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億886万
- 2016年3月（連）返済還元
- -7億8201万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億361万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億5968万
- 2019年3月（連）返済還元
- -4億8422万
- 2019年12月（連）返済還元
- -7億3100万
- 2020年12月（連）返済還元
- -1億4314万
- 2021年12月（連）資金調達
- 2億286万
- 2022年12月（連）返済還元
- -8億5858万
- 2023年12月（連）資金調達
- 5億2373万
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2008年3月（連）
- 9億2333万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1億1610万
- 2010年3月（連） プラ転
- 4億8403万
- 2011年3月（連） マイ転
- -3億4837万
- 2012年3月（連）
- -4427万
- 2013年3月（連） プラ転
- 4億3955万
- 2014年3月（連） +72.42%
- 7億5789万
- 2015年3月（連） -81.05%
- 1億4361万
- 2016年3月（連） +511.05%
- 8億7758万
- 2017年3月（連） -30.09%
- 6億1352万
- 2018年3月（連） -69.23%
- 1億8880万
- 2019年3月（連） +70.87%
- 3億2260万
- 2019年12月（連） +217.73%
- 10億2500万
- 2020年12月（連） -79.21%
- 2億1305万
- 2021年12月（連） マイ転
- -2億4806万
- 2022年12月（連） プラ転
- 12億2393万
- 2023年12月（連） マイ転
- -2億6368万
設備投資#7#8*
- 2008年3月（連）
- -5億8535万
- 2009年3月（連）増加+53.77%
- -9億10万
- 2010年3月（連）減少-48.32%
- -4億6517万
- 2011年3月（連）増加+22.89%
- -5億7165万
- 2012年3月（連）減少-14.9%
- -4億8645万
- 2013年3月（連）減少-73.35%
- -1億2963万
- 2014年3月（連）増加+314.58%
- -5億3745万
- 2015年3月（連）増加+19.07%
- -6億3994万
- 2016年3月（連）減少-59.87%
- -2億5681万
- 2017年3月（連）増加+136.23%
- -6億668万
- 2018年3月（連）減少-19.82%
- -4億8645万
- 2019年3月（連）減少-13.87%
- -4億1900万
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（連）増加+101.43%
- -8億4400万
- 2021年12月（連）減少-42.77%
- -4億8300万
- 2022年12月（連）減少-56.94%
- -2億800万
- 2023年12月（連）増加+481.73%
- -12億1000万
現金等#9#10
- 2008年3月（連）
- 12億6010万
- 2009年3月（連） -14.29%
- 10億8004万
- 2010年3月（連） +12.69%
- 12億1710万
- 2011年3月（連） -32.46%
- 8億2203万
- 2012年3月（連） -14.43%
- 7億341万
- 2013年3月（連） +3.79%
- 7億3010万
- 2014年3月（連） +23.97%
- 9億512万
- 2015年3月（連） -5.34%
- 8億5676万
- 2016年3月（連） +9.67%
- 9億3961万
- 2017年3月（連） +16.42%
- 10億9393万
- 2018年3月（連） -4.53%
- 10億4440万
- 2019年3月（連） -19.03%
- 8億4561万
- 2019年12月（連） +33.39%
- 11億2800万
- 2020年12月（連） +4.33%
- 11億7685万
- 2021年12月（連） +0.04%
- 11億7732万
- 2022年12月（連） +32.58%
- 15億6093万
- 2023年12月（連） +18.7%
- 18億5283万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.04%
- 2009年3月（連）
- 4.65%
- 2010年3月（連）
- 5.49%
- 2011年3月（連）
- 1.25%
- 2012年3月（連）
- 3.49%
- 2013年3月（連）
- 4.12%
- 2014年3月（連）
- 7.52%
- 2015年3月（連）
- 5.04%
- 2016年3月（連）
- 5.34%
- 2017年3月（連）
- 6.38%
- 2018年3月（連）
- 5.49%
- 2019年3月（連）
- 4.97%
- 2019年12月（連）
- 8.68%
- 2020年12月（連）
- 3.46%
- 2021年12月（連）
- 1.61%
- 2022年12月（連）
- 8.84%
- 2023年12月（連）
- 3.66%