古林紙工（3944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 489,691 | 697,311 |
| 減価償却費 | 452,562 | 446,895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,669 | 29,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,031 | -123,633 |
| 支払利息 | 15,027 | 13,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,596 | -74,781 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 85,145 | -334,589 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,020 | -29,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 784,352 | 211,148 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62,773 | 13,242 |
| その他 | 100,951 | -47,753 |
| 小計 | 1,462,677 | 801,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,962 | 123,155 |
| 利息の支払額 | -14,834 | -14,122 |
| 法人税等の支払額 | -53,947 | -254,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,507,859 | 655,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66,038 | -216,036 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,024 | 216,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,041 | -908,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,670 | -21,779 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,407 | -2,442 |
| その他投資等の取得による支出 | -35,167 | -11,833 |
| その他投資等の売却による収入 | 61,375 | 6,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,924 | -919,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -526,508 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -656,000 | -625,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 30 | 6 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -269 | -29,605 |
| 配当金の支払額 | -55,060 | -55,429 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,683 | -2,251 |
| リース債務の返済による支出 | -18,095 | -13,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -858,586 | 523,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,258 | 31,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,607 | 291,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,560,934 | 1,852,838 |
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