有価証券報告書-第93期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 185,116 | 489,691 |
| 減価償却費 | 440,956 | 452,562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,235 | -33,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,150 | -115,031 |
| 支払利息 | 20,448 | 15,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,423 | -257,596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,752 | 85,145 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,040 | 4,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,193 | 784,352 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,456 | -62,773 |
| その他 | 75,661 | 100,951 |
| 小計 | 292,846 | 1,462,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,157 | 113,962 |
| 利息の支払額 | -20,704 | -14,834 |
| 法人税等の支払額 | -118,833 | -53,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,467 | 1,507,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -164,114 | -66,038 |
| 定期預金の払戻による収入 | 182,161 | 66,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418,014 | -257,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,338 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,000 | -50,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,857 | -2,407 |
| その他投資等の取得による支出 | -26,155 | -35,167 |
| その他投資等の売却による収入 | 18,175 | 61,375 |
| その他 | 9,933 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,534 | -283,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 191,434 | -526,508 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -677,250 | -656,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5 | 30 |
| 自己株式の取得・売却による収支（△は支出） | -19,080 | -269 |
| 配当金の支払額 | -55,255 | -55,060 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,706 | -2,683 |
| リース債務の返済による支出 | -17,279 | -18,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202,869 | -858,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,672 | 18,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475 | 383,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,177,326 | 1,560,934 |