古林紙工（3944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,539 | 185,116 |
| 減価償却費 | 438,988 | 440,956 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,178 | -47,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,078 | -107,150 |
| 支払利息 | 17,113 | 20,448 |
| 事業整理損 | 552,139 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,674 | -131,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149,936 | -4,752 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53,713 | -46,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -512,903 | -121,193 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,596 | 28,456 |
| その他 | -14,953 | 75,661 |
| 小計 | 876,586 | 292,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,113 | 106,157 |
| 利息の支払額 | -17,036 | -20,704 |
| 事業整理損の支払額 | -146,877 | － |
| 法人税等の支払額 | -239,223 | -118,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,561 | 259,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -184,785 | -164,114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 478,554 | 182,161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -651,311 | -418,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,422 | 1,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -108,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,745 | -2,857 |
| その他投資等の取得による支出 | -18,180 | -26,155 |
| その他投資等の売却による収入 | 6,536 | 18,175 |
| その他 | 1 | 9,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,508 | -507,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 221,443 | 191,434 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -787,250 | -677,250 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,075 | 5 |
| 自己株式の取得・売却による収支（△は支出） | -108 | -19,080 |
| 配当金の支払額 | -57,795 | -55,255 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,248 | -19,706 |
| リース債務の返済による支出 | -56,260 | -17,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,144 | 202,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,488 | 45,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,398 | 475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,176,852 | 1,177,326 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -24,160 | － |
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