訂正有価証券報告書-第91期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 758,781 | 48,539 |
| 減価償却費 | 440,284 | 438,988 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84,191 | -21,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,962 | -111,078 |
| 支払利息 | 14,432 | 17,113 |
| 事業整理損 | － | 552,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,510 | 252,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,989 | 149,936 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54,780 | 53,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400,501 | -512,903 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,398 | 23,596 |
| その他 | -76,862 | -14,953 |
| 小計 | 1,416,080 | 876,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,694 | 108,113 |
| 利息の支払額 | -15,424 | -17,036 |
| 事業整理損の支払額 | － | -146,877 |
| 法人税等の支払額 | -208,248 | -239,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,272,102 | 581,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -527,443 | -184,785 |
| 定期預金の払戻による収入 | 622,392 | 478,554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -345,303 | -651,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,108 | 3,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,268 | -2,745 |
| その他投資等の取得による支出 | -19,460 | -18,180 |
| その他投資等の売却による収入 | 21,514 | 6,536 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,459 | -368,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -127,582 | 221,443 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -532,000 | -787,250 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 10 | 3,075 |
| 自己株式の取得・売却による収支（△は支出） | － | -108 |
| 配当金の支払額 | -51,614 | -57,795 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,395 | -16,248 |
| リース債務の返済による支出 | -53,036 | -56,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -730,617 | -143,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,024 | 3,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,001 | 73,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,127,614 | 1,176,852 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -24,160 |