古林紙工（3944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49 | 185 |
| 減価償却費 | 439 | 441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -107 |
| 支払利息 | 17 | 20 |
| 事業整理損 | 552 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253 | -131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150 | -5 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 54 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -513 | -121 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24 | 28 |
| その他 | -15 | 76 |
| 小計 | 877 | 293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 106 |
| 利息の支払額 | -17 | -21 |
| 事業整理損の支払額 | -147 | － |
| 法人税等の支払額 | -239 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582 | 259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -185 | -164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 479 | 182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -651 | -418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他投資等の取得による支出 | -18 | -26 |
| その他投資等の売却による収入 | 7 | 18 |
| その他 | 0 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369 | -508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 221 | 191 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -787 | -677 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3 | 0 |
| 自己株式の取得・売却による収支（△は支出） | -19 | |
| 配当金の支払額 | -58 | -55 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143 | 203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,177 | 1,177 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -24 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
