古林紙工（3944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 697,311 | 430,936 |
| 減価償却費 | 446,895 | 643,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,222 | 10,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123,633 | -132,206 |
| 支払利息 | 13,484 | 25,944 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -104,273 |
| 固定資産圧縮損 | － | 63,709 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -72,735 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,564 |
| 負ののれん発生益 | － | -34,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,781 | -259,109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -334,589 | -37,088 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,262 | 41,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211,148 | -198,461 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,242 | 43,984 |
| その他 | -47,753 | 3,913 |
| 小計 | 801,285 | 424,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,155 | 131,596 |
| 利息の支払額 | -14,122 | -27,917 |
| 法人税等の支払額 | -254,482 | -135,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,836 | 392,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -216,036 | -277,054 |
| 定期預金の払戻による収入 | 216,021 | 170,687 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -908,322 | -1,138,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,500 | 82,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,779 | -21,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,442 | -2,651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 130,809 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 37,280 |
| その他投資等の取得による支出 | -11,833 | -19,026 |
| その他投資等の売却による収入 | 6,367 | 12,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -919,524 | -1,024,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 196,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625,000 | -776,742 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -29,605 | -18,451 |
| 配当金の支払額 | -55,429 | -55,768 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,251 | -27,895 |
| リース債務の返済による支出 | -13,987 | -8,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 523,734 | 608,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,858 | 80,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,905 | 57,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,852,838 | 1,910,609 |
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