古林紙工（3944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,936 | 458,238 |
| 減価償却費 | 643,070 | 694,615 |
| 減損損失 | － | 12,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,992 | 22,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132,206 | -136,168 |
| 支払利息 | 25,944 | 33,890 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104,273 | － |
| 固定資産圧縮損 | 63,709 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -72,735 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,564 | － |
| 負ののれん発生益 | -34,560 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,109 | 275,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,088 | -39,689 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 41,585 | 16,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,461 | -521,438 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 43,984 | -29,017 |
| その他 | 3,913 | 247,144 |
| 小計 | 424,138 | 1,034,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,596 | 135,445 |
| 利息の支払額 | -27,917 | -34,251 |
| 法人税等の支払額 | -135,062 | -76,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,755 | 1,059,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -277,054 | -167,910 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,687 | 172,874 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,138,473 | -387,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82,826 | 241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,219 | -934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,651 | -2,711 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130,809 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 37,280 | － |
| その他投資等の取得による支出 | -19,026 | -43,720 |
| その他投資等の売却による収入 | 12,746 | 4,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,024,077 | -724,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 196,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -776,742 | -876,731 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 6 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -18,451 | -32,110 |
| 配当金の支払額 | -55,768 | -55,539 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27,895 | -39,152 |
| リース債務の返済による支出 | -8,539 | -11,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 608,606 | -665,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,486 | 23,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,770 | -306,904 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,910,609 | 1,603,704 |
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