古林紙工（3944）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 15:47
- 【資料】
- 半期報告書-第95期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 448 | 211 |
| 減価償却費 | 224 | 280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -64 |
| 支払利息 | 6 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -73 |
| 固定資産圧縮損 | － | 64 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -2 |
| 負ののれん発生益 | － | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99 | -379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -311 | -124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57 | -21 |
| その他 | 219 | 86 |
| 小計 | 681 | -148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 63 |
| 利息の支払額 | -8 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -138 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -189 | -257 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -367 | -540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 37 |
| その他 | -1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537 | -531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230 | 326 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293 | -358 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -30 | |
| 配当金の支払額 | -28 | -28 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -9 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9 | 433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100 | -161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,661 | 1,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
