古林紙工（3944）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 14:45
- 【資料】
- 半期報告書-第96期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211 | 328 |
| 減価償却費 | 280 | 336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -68 |
| 支払利息 | 10 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -73 | － |
| 固定資産圧縮損 | 64 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -2 | － |
| 負ののれん発生益 | -35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -379 | 959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -124 | -270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | -533 |
| その他 | 86 | 169 |
| 小計 | -148 | 937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 67 |
| 利息の支払額 | -13 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -70 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -168 | 957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -257 | -127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -540 | -323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 37 | － |
| その他 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 326 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358 | -458 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -32 | |
| 配当金の支払額 | -28 | -28 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 433 | -725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161 | -149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,692 | 1,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
