古林紙工（3944）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月7日 15:15
- 【資料】
- 半期報告書-第97期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 328 | 305 |
| 減価償却費 | 336 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -75 |
| 支払利息 | 17 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 959 | 646 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -270 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -533 | -1,156 |
| その他 | 169 | -272 |
| 小計 | 937 | -296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 74 |
| 利息の支払額 | -17 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 957 | -387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -127 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127 | 177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323 | -72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 2 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322 | 115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | 250 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458 | -396 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -32 | － |
| 配当金の支払額 | -28 | -28 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -10 |
| その他 | -6 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -725 | 408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149 | 188 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,762 | 1,792 |
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