有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 398,652 | 509,450 |
| 減価償却費 | 546,100 | 553,027 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,756 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,213 | -96,679 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -38,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,169 | -66,618 |
| 支払利息 | 67,020 | 61,113 |
| 退職給付信託一部返還に伴う影響額 | － | -101,445 |
| 固定資産除却損 | － | 51,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -384,199 | 382,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,219 | 180,365 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 48,051 | 1,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,335 | -48,169 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,409 | -55,540 |
| その他 | 73,305 | 61,898 |
| 小計 | 787,268 | 1,394,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,351 | 62,475 |
| 利息の支払額 | -66,383 | -60,210 |
| 法人税等の支払額 | -128,526 | -114,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656,709 | 1,282,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -301,436 | -681,760 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252,751 | 672,364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,530 | -536,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,810 | 9,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -1,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,302 | -2,336 |
| その他投資等の取得による支出 | -56,007 | -33,735 |
| その他投資等の売却による収入 | 14,563 | 41,194 |
| その他 | 103 | 7,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,155 | -524,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330,000 | -510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -872,492 | -904,992 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の取得・売却による収支（△は支出） | -23,266 | -385 |
| 配当金の支払額 | -73,274 | -72,269 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35,085 | -54,189 |
| リース債務の返済による支出 | -11,848 | -16,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,966 | -658,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,098 | 75,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,687 | 175,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 730,104 | 905,124 |