有価証券報告書-第83期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 128,023 | 398,652 |
| 減価償却費 | 627,550 | 546,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,217 | 28,756 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,363 | -40,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,552 | -76,169 |
| 支払利息 | 72,424 | 67,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -387,518 | -384,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,131 | 25,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199,931 | 78,335 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,088 | 48,051 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,811 | 22,409 |
| その他 | 84,940 | 73,305 |
| 小計 | 634,420 | 787,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,996 | 64,351 |
| 利息の支払額 | -72,928 | -66,383 |
| 法人税等の支払額 | -82,213 | -128,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,274 | 656,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -222,401 | -301,436 |
| 定期預金の払戻による収入 | 158,528 | 252,751 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -478,608 | -129,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,284 | 4,810 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,624 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,842 | -107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,695 | -2,302 |
| その他投資等の取得による支出 | -39,899 | -56,007 |
| その他投資等の売却による収入 | 25,706 | 14,563 |
| その他 | － | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573,550 | -217,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -898,992 | -872,492 |
| 自己株式の取得・売却による収支（△は支出） | -126,858 | -23,266 |
| 配当金の支払額 | -76,481 | -73,274 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35,643 | -35,085 |
| リース債務の返済による支出 | -8,368 | -11,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,341 | -445,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,449 | 33,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,169 | 26,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 822,038 | 703,417 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,548 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 703,417 | 730,104 |