古林紙工（3944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 221,941 | 128,023 |
| 減価償却費 | 643,655 | 627,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,480 | 35,217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,870 | -9,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,431 | -53,552 |
| 支払利息 | 74,448 | 72,424 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,562 | － |
| 固定資産除却損 | 23,356 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,163 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,258 | -387,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,640 | -91,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -346,824 | 199,931 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -134,379 | 19,088 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,392 | 8,811 |
| その他 | -172,358 | 84,940 |
| 小計 | 367,290 | 634,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,923 | 49,996 |
| 利息の支払額 | -74,980 | -72,928 |
| 法人税等の支払額 | -149,324 | -82,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,909 | 529,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -309,442 | -222,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 383,238 | 158,528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -567,810 | -478,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,185 | 7,284 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -14,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,842 | -7,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,018 | -1,695 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | － |
| その他投資等の取得による支出 | -48,142 | -39,899 |
| その他投資等の売却による収入 | 8,507 | 25,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,280 | -573,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -139,288 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -930,164 | -898,992 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得・売却による収支（△は支出） | -156 | -126,858 |
| 配当金の支払額 | -78,689 | -76,481 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45,767 | -35,643 |
| リース債務の返済による支出 | -3,144 | -8,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,792 | -96,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,485 | 12,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -395,063 | -128,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,217,101 | 822,038 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,548 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 822,038 | 703,417 |
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