古林紙工（3944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 496,519 | 221,941 |
| 減価償却費 | 661,234 | 643,655 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,281 | -11,480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,254 | -3,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,206 | -43,431 |
| 支払利息 | 80,815 | 74,448 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,562 |
| 固定資産除却損 | － | 23,356 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288,110 | 23,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 219,239 | 67,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -502,004 | -346,824 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -110,143 | -134,379 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,984 | -27,392 |
| その他 | 49,089 | -172,358 |
| 小計 | 1,073,133 | 367,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,667 | 50,923 |
| 利息の支払額 | -82,568 | -74,980 |
| 法人税等の支払額 | -133,771 | -149,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 910,461 | 193,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -269,153 | -309,442 |
| 定期預金の払戻による収入 | 335,553 | 383,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,178 | -567,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,454 | 1,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,574 | -6,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 331 | 46 |
| その他投資等の取得による支出 | -37,397 | -48,142 |
| その他投資等の売却による収入 | 9,540 | 8,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,424 | -542,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 522,651 | -139,288 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,196,400 | -930,164 |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の取得・売却による収支（△は支出） | -71,342 | -156 |
| 配当金の支払額 | -81,372 | -78,689 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37,725 | -45,767 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,189 | 2,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,213 | -49,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,061 | -395,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,080,040 | 1,217,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,217,101 | 822,038 |
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