四半期報告書-第93期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4 | 81 |
| 減価償却費 | 215 | 222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -57 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189 | 476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -120 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -255 | 255 |
| その他 | 251 | 117 |
| 小計 | 240 | 1,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 56 |
| 利息の支払額 | -11 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -72 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209 | 1,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46 | 33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231 | -197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -19 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21 | -632 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342 | -337 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| 配当金の支払額 | -28 | -27 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50 | 387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,177 | 1,564 |