四半期報告書-第92期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -210 | 4 |
| 減価償却費 | 229 | 215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -53 |
| 支払利息 | 8 | 10 |
| 事業整理損 | 598 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 507 | 189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470 | -255 |
| その他 | 201 | 251 |
| 小計 | 742 | 240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 52 |
| 利息の支払額 | -9 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682 | 209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -182 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 395 | 46 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346 | -231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -4 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -21 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -436 | -342 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3 | － |
| 配当金の支払額 | -30 | -28 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| その他 | -32 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297 | -2 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237 | -50 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,177 | 1,126 |