四半期報告書-第91期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 599 | -210 |
| 減価償却費 | 278 | 229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -56 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 事業整理損 | － | 598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211 | 507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43 | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97 | -470 |
| その他 | -117 | 201 |
| 小計 | 1,059 | 742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 53 |
| 利息の支払額 | -11 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -113 | -103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 997 | 682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -442 | -182 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502 | 395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134 | -346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| その他 | 2 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -275 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354 | -436 |
| 社債の償還による支出 | -600 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 3 |
| 配当金の支払額 | -27 | -30 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -2 |
| その他 | -36 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -708 | -297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193 | 237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,128 | 1,364 |