四半期報告書-第86期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209 | 233 |
| 減価償却費 | 291 | 289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -36 |
| 支払利息 | 28 | 26 |
| 補助金収入 | － | -233 |
| 固定資産圧縮損 | － | 196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64 | -38 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109 | 74 |
| その他 | 24 | -29 |
| 小計 | 695 | 511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 40 |
| 利息の支払額 | -31 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -71 | -88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628 | 436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -508 | -591 |
| 定期預金の払戻による収入 | 326 | 584 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -394 | -89 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 補助金の受取額 | － | 233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 6 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560 | 121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475 | -495 |
| 社債の発行による収入 | － | 600 |
| 社債の償還による支出 | － | -400 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -406 | |
| 配当金の支払額 | -36 | -29 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -1 |
| その他 | -9 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312 | -538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -272 | 30 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 633 | 887 |