四半期報告書-第87期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233 | 210 |
| 減価償却費 | 289 | 340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -42 |
| 支払利息 | 26 | 19 |
| 補助金収入 | -233 | － |
| 固定資産圧縮損 | 196 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38 | 18 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74 | 68 |
| その他 | -29 | 2 |
| 小計 | 511 | 693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 43 |
| 利息の支払額 | -28 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -88 | -122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436 | 592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -591 | -257 |
| 定期預金の払戻による収入 | 584 | 361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89 | -287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
| 補助金の受取額 | 233 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -15 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -350 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -495 | -603 |
| 社債の発行による収入 | 600 | － |
| 社債の償還による支出 | -400 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -29 | -27 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -12 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538 | -454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30 | -145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 887 | 795 |